INVESTMENT THE ORIGINAL DIGEST 29 JULY 2026 FOUNDED IN 2000 ANNO DOMINI

INVESTMENT DAILY — 29. JULY 2026

FOUNDED IN 2000 ANNO DOMINI ✌

Institutional Intelligence & Global Market Analysis
Date: July 29, 2026
Author: Joe Rogers & Aristotle AI — Senior Macro Strategist
Status: STRATEGIC INTELLIGENCE / HIGHLY CONFIDENTIAL

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EXECUTIVE SUMMARY: OIL SURGES 7% AS MIDEAST STRIKES RESUME, BITCOIN DECOUPLES FROM TECH SELLOFF

July 29, 2026 — Global markets are navigating a volatile session as Middle East hostilities reignited, sending oil prices surging nearly 7% and erasing hopes for a diplomatic resolution. Brent crude jumped $5.70 to $89.79/barrel, while WTI gained $4.94 to $84.20/barrel.

Yet in a striking divergence, Bitcoin rose above $64,000 — up over 1.6% — even as tech stocks remained under pressure and South Korean chipmakers suffered one of their steepest two-day selloffs of the year. This marks the second time in a week that Bitcoin has held firm through a sharp tech-stock rout, suggesting its correlation with AI-linked equities may be weakening.

Gold slipped to a one-week low near $4,016-4,026/oz as the dollar held near a one-month high ahead of today’s Fed decision. The Federal Reserve’s rate decision — described as the most uncertain in years — is the dominant catalyst, with markets pricing a 31-36% chance of a surprise 25-basis-point hike.

Key Market Signals:

· Oil: Brent $89.79 (+6.8%), WTI $84.20 (+6.2%)
· Gold: Spot ~$4,016–4,036/oz, one-week low
· Bitcoin: ~$64,200–64,478 (+1.6%), holding above $64,000
· Ethereum: ~$1,906–1,918 (+2.0%)
· US Equities (Tue Close): Dow 52,747.32 (+1.03%), S&P 500 7,428.78 (+0.21%), Nasdaq 24,876.91 (-0.22%)
· VIX: 18.21 (-2.46%)
· DXY: ~101.38 (-0.05%)
· Fed Pricing: 31-36% chance of 25bps hike today, 75-77% by September
· Geopolitical Risk: Level 4.9 (Extreme/Critical)

01 OIL MARKETS — SURGES 7% AS MIDEAST STRIKES RESUME

Oil prices jumped nearly 7% on Wednesday as major airstrikes resumed in the Middle East, dashing hopes for an imminent end to the conflict. Brent futures were up $5.70, or 6.8%, at $89.79 a barrel by 1335 GMT. WTI crude gained $4.94, or 6.2%, to $84.20 a barrel.

Key Drivers:

· US-Saudi strikes in Iraq: The United States and Saudi Arabia launched strikes on Iran-backed groups in Iraq, blaming them for drone attacks on Saudi oil facilities
· Iranian missile attack intercepted: The US military said it averted a surprise Iranian attack on US troops in the region
· Trump promises retaliation: President Trump, in an interview with Fox News, promised retaliatory strikes against Iran, sending prices even higher
· Iran rejects Oman proposal: Tehran ruled out Oman’s proposal for regional joint management of the Strait of Hormuz, scuppering hopes for a resolution
· US crude inventories fell: API data showed a draw of about 3.3 million barrels in the week ended July 24
· OPEC+ supply support: OPEC+ is likely to halt oil output increases for three months starting in October

Hormuz & Red Sea Update:
Only a few commodity ships have transited the Strait of Hormuz so far this week. However, five ships transited through the Bab el-Mandeb strait on Wednesday and 39 on Tuesday — the highest number since July 19, just before Houthi militants announced a maritime blockade of Saudi Arabia. Yemen’s Houthi group is also considering imposing fees on commercial ships sailing through the southern Red Sea.

Analyst Outlook: “We believe Brent oil prices will continue to whipsaw in the $80-$100 per barrel range in the near term as the conflict ebbs and flows,” said Suvro Sarkar, head of energy research at DBS Bank. “This series of stop-start negotiations means a complete removal of the Strait of Hormuz blockade is not achieved, and oil prices could see higher floor of around $80 per barrel even under a de-escalation scenario”.

02 GOLD & PRECIOUS METALS — SLIDES TO ONE-WEEK LOW AHEAD OF FED

Gold prices fell to a one-week low on Wednesday as the US dollar remained near a one-month high and investors awaited the Federal Reserve’s interest rate decision.

Asset Price Change
Spot Gold ~$4,016–4,036/oz -1.2% to one-week low
US Gold Futures (Aug) ~$4,028–4,038/oz -0.9%
Spot Silver ~$57.2–57.86/oz +1.3%
Platinum ~$1,591/oz -0.9%
Palladium ~$1,260/oz -0.7%

Key Drivers:

· Strong dollar: The DXY remained stable near a one-month high, making precious metals more expensive for foreign buyers
· Fed uncertainty: Investors are holding their breath awaiting the Fed’s rate decision
· Inflation concerns: High energy prices remain a major inflation concern for Fed members

Analyst View: “Gold is holding up today on dip-buying around the psychological $4,000 level, prospects of a US-Iran diplomatic off-ramp and market expectations for a Fed hold,” said Nikos Tzabouras, senior market analyst at Tradu.com. “Today’s announcement and press conference could spark significant volatility. Any hawkish signals would open the door to new 2026 lows, currently sitting at $3,941, while any dovish tilt would give bullion the opportunity to extend its rebound beyond $4,100”.

Context: Since the US-Iran conflict erupted in late February 2026, world gold prices have fallen by about 24% due to expectations that war-driven inflation will force the Fed to maintain high interest rates for a longer period.

03 CRYPTO MARKETS — BITCOIN DECOUPLES FROM TECH SELLOFF

The crypto market is broadly higher on July 29 as traders position ahead of the Federal Reserve rate decision. Bitcoin rose 1.63% to $64,478.57, notably holding firm even as South Korean chipmakers suffered one of their steepest two-day selloffs of the year — a divergence some analysts read as early evidence of weakening correlation between crypto and AI-linked equities.

Asset Price 24h Change
Bitcoin (BTC) ~$64,200–64,478 +1.6%
Ethereum (ETH) ~$1,906–1,918 +2.0%
XRP $1.08 +3.0%
BNB $572.11 +1.04%
Solana (SOL) $74.06 +1.04%
Dogecoin (DOGE) $0.07080 +0.90%
Hyperliquid (HYPE) $54.94 -0.40%

Key Dynamics:

· Decoupling signal: Bitcoin has now held up through two sharp tech-stock routs in the past seven days, suggesting its correlation with AI-linked equities may be weakening
· Pre-Fed positioning: Today’s rally combines pre-Fed positioning with a genuinely notable structural signal — Bitcoin’s resilience through the AI-equity rout
· Tech selloff continues: SK Hynix fell 17% despite a 557% profit jump, part of a broader reassessment of AI infrastructure demand
· ETF developments: Morgan Stanley launched spot ETH and SOL ETFs on NYSE Arca yesterday with a 0.14% fee, the lowest of any comparable fund
· Small tokens lead: Audiera’s BEAT token is up 28% over 24 hours, leading the top 100 tokens. Uniswap’s UNI gained 7.2%, followed by Jupiter’s JUP up 7%

Liquidations: Over $399 million in crypto futures were liquidated in 24 hours. The Fear & Greed Index remains at 29, holding in “Fear” territory.

South Korea Context: The KOSPI dropped 6% Wednesday, deepening the bear market that began after it hit a peak of 9,385 on June 19 — since then, it has crashed by nearly 40%, led by heavy slumps in Samsung Electronics and SK Hynix.

04 US EQUITIES — TUESDAY CLOSE: DOW JUMPS 1%, NASDAQ SLIPS

Tuesday’s Close (July 28)

US stocks closed mixed on Tuesday as robust earnings and a decline in energy prices boosted the Dow, while investors continued to dump chip stocks.

Index Close Change
Dow Jones 52,747.32 +1.03% (+537.24 pts)
S&P 500 7,428.78 +0.21%
Nasdaq Composite 24,876.91 -0.22%

Sector Performance:

· Health Care (XLV): +2.4% — biggest gainer
· Consumer Staples (XLP): +2.0%
· Communication Services (XLC): +1.9%
· Technology (XLK): -1.8% — worst performer
· Energy (XLE): -1.4%

Key Earnings:

· Boeing (BA): +4.8% — reported $24.56B revenue, beating estimates despite wider-than-expected loss
· Coca-Cola (KO): +5% — beat earnings estimates
· Sherwin-Williams (SHW): +8.3% — beat Q2 earnings estimates
· Seagate Technology: +6% — forecast quarterly results above estimates
· Bloom Energy: +11% — raised annual forecasts

Chip Sector: The PHLX Semiconductor Index (SOX) tumbled 4.5%. Chip stocks struggled ahead of Big Tech earnings later this week. SanDisk dropped over 14%, while SK Hynix, Micron, Seagate, AMD, and ARM all fell over 8%.

Market Breadth: Advancers outnumbered decliners on the S&P 500 by a 2.5-to-1 ratio. 17.2 billion shares were traded. There were 63 new 52-week highs and one new low on the S&P 500.

VIX: The fear gauge was down 2.46% to 18.21.

05 FOMC PREVIEW — THE MOST UNCERTAIN MEETING IN YEARS

The Federal Open Market Committee concludes its two-day policy meeting today, with markets describing it as the most uncertain policy window in recent years.

Market Pricing (CME FedWatch):

Scenario Probability
Hold at 3.50%-3.75% ~64-69%
25bps rate hike 31-36%
Hike by September 75-77%

Key Factors:

· Fed leadership: Chairman Kevin Warsh’s first major decision — his stance remains unclear
· Oil volatility: Oil has swung from $70 to $100+ to $84 in a matter of weeks
· Geopolitical uncertainty: The US-Iran conflict continues to complicate the outlook
· Inflation concerns: High energy prices remain a major concern for Fed members

Analyst View (Nikos Tzabouras, Tradu.com): “Today’s announcement and press conference could spark significant volatility. Any hawkish signals would open the door to new 2026 lows, currently sitting at $3,941, while any dovish tilt would give bullion the opportunity to extend its rebound beyond $4,100”.

What to Watch: The Fed’s policy decision is due at 1800 GMT, followed by Fed Chair Kevin Warsh’s press conference at 1830 GMT. Markets will be parsing every word for clues on the future path of rates.

06 GEOPOLITICAL RISK ASSESSMENT — LEVEL 4.9 (EXTREME/CRITICAL)

Middle East — Hostilities Resume

US-Saudi Strikes in Iraq: The United States and Saudi Arabia launched strikes on Iran-backed groups in Iraq on Wednesday, blaming them for drone attacks on Saudi oil facilities.

Iranian Missile Attack Averted: The US military said it intercepted Iranian ballistic missiles launched towards US troops in the region. Iran said it had fired on ships in the Strait of Hormuz and at US bases in Jordan.

Trump’s Promise: In an interview with Fox News, President Trump promised retaliatory strikes against Iran. Oil extended a 4% rise to nearly 7% following the comments.

Iran Rejects Oman Proposal: Tehran ruled out Oman’s proposal for regional joint management of the Strait of Hormuz, scuppering hopes for a resolution to the months-long impasse.

Hormuz & Red Sea:

· Only a few commodity ships have transited the Strait of Hormuz this week
· Five ships transited through Bab el-Mandeb on Wednesday and 39 on Tuesday — the highest number since July 19
· Yemen’s Houthi group is considering imposing fees on commercial ships in the southern Red Sea
· China has held direct talks with the Houthis to enable its tankers to sail through the region without being attacked

Analyst Insight: “Renewed military strikes in the Middle East and Iranian officials reiterating that they want to control shipping activity through the Strait of Hormuz amid depressed oil flows through the Strait are lifting oil prices again,” said UBS analyst Giovanni Staunovo.

07 STRATEGIC ADVISORY

Oil

· Immediate: Brent at $89.79 reflects renewed supply fears. The $80-$100 whipsaw range is likely to continue
· Monitor: US-Saudi strikes in Iraq, Iranian retaliation, Trump’s next moves, Hormuz transit data
· Key levels: Support at $80-82**, resistance at **$90-95

Gold

· Current: Gold at one-week low near $4,016-4,026. The $4,000 level is psychological support
· Fed impact: Hawkish surprise could open door to new 2026 lows at $3,941**; dovish tilt could extend rebound beyond **$4,100
· Key drivers: Dollar strength, Fed decision, oil-driven inflation expectations

Bitcoin & Crypto

· BTC: The decoupling from tech stocks is the most important signal this week. Holding above $64,000 through two tech routs suggests structural shift
· Key levels: Support at $62,800**, resistance at **$65,000
· ETH: $1,906-1,918 range; ETF flows ($14.53M inflow) supporting recovery
· Risk: Fed decision is the dominant catalyst. Hawkish surprise could test $62,000 support; dovish hold could fuel rally toward $65,000

US Equities

· Rotation: Dow +1% vs Nasdaq -0.2% — defensive rotation continues
· Chip sector: SOX down 4.5% — AI spending concerns remain
· Earnings this week: Microsoft, Meta, Amazon, Apple — critical for tech sentiment

Risk Management

· Geopolitics: Hostilities have resumed — Trump has promised retaliation. The pause is over
· Fed: Most uncertain meeting in years — hedge both outcomes
· VIX: 18.21 — elevated but down from recent peaks
· Liquidity: Maintain dry powder for Fed reaction and geopolitical developments

Joe Rogers & Aristotle AI
Senior Macro Strategist
July 29, 2026

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INVESTMENT DAILY — 29. JULI 2026

GEGRÜNDET IM JAHR 2000 ANNO DOMINI ✌

Institutionelle Intelligenz & Globale Marktanalyse
Datum: 29. Juli 2026
Autor: Joe Rogers & Aristotle AI — Senior Macro Strategist
Status: STRATEGISCHE INTELLIGENZ / STRENG VERTRAULICH

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EXECUTIVE SUMMARY: ÖL SPRINGT UM 7 % – NEUE LUFTANGRIFFE IM NAHEN OSTEN

29. Juli 2026 — Die Ölpreise sind am Mittwoch um fast 7 % nach oben geschnellt, nachdem neue Luftangriffe im Nahen Osten die Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Konflikts zunichte gemacht haben. Die USA und Saudi-Arabien griffen vom Iran unterstützte Gruppen im Irak an, während das US-Militär einen iranischen Raketenangriff auf US-Truppen abwehrte.

Bitcoin notiert bei **$64.478,57** und hält sich damit über 64.000 $ – zum zweiten Mal innerhalb einer Woche durch einen Technologie-Ausverkauf hindurch. Das unterstreicht die zunehmende Entkopplung von KI-gebundenen Aktien.

Gold fiel auf ein Ein-Wochen-Tief nahe $4.026/oz, belastet durch den starken Dollar und die Fed-Entscheidung.

Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich: Der Dow schloss mit 52.747,32 Punkten (+1,03 %), während der Nasdaq um 0,22 % auf 24.876,91 nachgab. Die Halbleiteraktien setzten ihre Talfahrt fort.

Der VIX fiel um 2,46 % auf 18,21. Der Dollar-Index (DXY) gab leicht auf 101,39 nach.

Die Fed-Entscheidung steht mit einer 36%igen Wahrscheinlichkeit einer Überraschungszinserhöhung unmittelbar bevor.

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01 ÖLMÄRKTE — SPRUNG UM 7 % NACH NEUEN LUFTANGRIFFEN

Die Ölpreise sprangen am Mittwoch um fast 7 % nach oben, nachdem im Nahen Osten erneut groß angelegte Luftangriffe die Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Konflikts zerschlugen.

Rohstoff Preis Veränderung
Brent-Rohöl $89,79/Barrel +6,8 % (um 13:35 GMT)
WTI-Rohöl $84,20/Barrel +6,2 %

Wichtige Treiber:

· US-saudische Angriffe im Irak: Die USA und Saudi-Arabien griffen vom Iran unterstützte Gruppen im Irak an und machten sie für Drohnenangriffe auf saudische Ölanlagen verantwortlich
· Iranischer Raketenangriff abgewehrt: Das US-Militär fing einen iranischen Raketenangriff auf US-Truppen in der Region ab
· Trump droht mit Vergeltung: Präsident Trump versprach in einem Interview mit Fox News Vergeltungsschläge gegen den Iran
· Iran lehnt Vermittlung ab: Teheran lehnte Omans Vorschlag für eine gemeinsame regionale Verwaltung der Straße von Hormus ab und zerschlug damit Hoffnungen auf eine Lösung

Hormus & Rotes Meer:
Nur wenige Frachtschiffe haben diese Woche die Straße von Hormus passiert. Fünf Schiffe passierten am Mittwoch die Bab-el-Mandeb-Straße und 39 am Dienstag – das war die höchste Zahl seit dem 19. Juli, kurz bevor die Huthi-Miliz eine Seeblockade Saudi-Arabiens ankündigte. Die Huthi-Miliz erwägt außerdem, Gebühren für Handelsschiffe im südlichen Roten Meer zu erheben.

Ausblick: „Wir gehen davon aus, dass die Brent-Ölpreise kurzfristig in einer Spanne von 80 bis 100 Dollar pro Barrel hin- und herschwanken werden, während der Konflikt mal aufflammt und mal abklingt“, sagte Suvro Sarkar, Leiter der Energieforschung bei der DBS Bank. „Diese Serie von Abriss-Abkommen bedeutet, dass eine vollständige Aufhebung der Blockade der Straße von Hormus nicht erreicht wird, und die Ölpreise könnten selbst in einem Eskalationsszenario eine höhere Untergrenze von etwa 80 Dollar pro Barrel sehen.“

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02 GOLD — FÄLLT AUF EIN-WOCHEN-TIEF

Die Goldpreise fielen am Mittwoch auf ein Ein-Wochen-Tief, da der US-Dollar nahe seinem Ein-Monats-Hoch verharrte.

Rohstoff Preis Veränderung
Spot-Gold ~$4.026/oz -1,2 % (niedrigster Stand seit 21. Juli)
US-Gold-Futures (August) $4.038,70/oz -0,9 %

Wichtige Treiber:

· Starker Dollar: Der Dollar-Index blieb nahe seinem Ein-Monats-Hoch stabil, was Edelmetalle für ausländische Käufer teurer macht
· Fed-Unsicherheit: Die Anleger warten gespannt auf die Zinsentscheidung der Fed
· Inflationssorgen: Die hohen Energiepreise bleiben eine große Inflationssorge für die Fed-Mitglieder

Expertenmeinung: „Gold wird heute durch Dip-Käufe um die psychologische Marke von 4.000 Dollar, die Aussichten auf eine diplomatische Lösung im US-Iran-Konflikt und die Markterwartungen an eine Leitzinserhöhung gestützt“, sagte Nikos Tzabouras, Senior Market Analyst bei Tradu.com.

Kontext: Seit dem Ausbruch des US-Iran-Konflikts Ende Februar 2026 sind die Weltgoldpreise um etwa 24 % gefallen, da der kriegsbedingte Inflationsdruck die Fed zu länger anhaltend hohen Zinsen zwingen dürfte.

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03 KRYPTOMÄRKTE — BITCOIN ENTKOPPELT SICH VOM TECH-AUSVERKAUF

Der Kryptomarkt notiert am 29. Juli breit gefasst höher, während sich die Händler vor der Zinsentscheidung der Fed positionieren. Bitcoin stieg um 1,63 % auf $64.478,57.

Kryptowährung Preis 24-Stunden-Veränderung
Bitcoin (BTC) $64.478,57 +1,63 %
Ethereum (ETH) $1.918,24 +2,01 %
XRP $1,08 +3,00 %
BNB $572,11 +1,04 %
Solana (SOL) $74,06 +1,04 %
Dogecoin (DOGE) $0,07080 +0,90 %
Hyperliquid (HYPE) $54,94 -0,40 %

Entkopplungssignal: Bitcoin hat sich nun innerhalb von sieben Tagen durch zwei scharfe Technologie-Ausverkäufe behauptet – ein Muster, das darauf hindeutet, dass seine Korrelation mit KI-gebundenen Aktien schwächer werden könnte.

ETF-Entwicklungen: Morgan Stanley brachte gestern Spot-ETH- und SOL-ETFs an der NYSE Arca mit einer Gebühr von 0,14 % auf den Markt – der niedrigsten aller vergleichbaren Fonds.

Liquidationen: Über 399 Millionen Dollar an Krypto-Futures wurden innerhalb von 24 Stunden liquidiert. Der Fear & Greed Index bleibt bei 29 im Bereich „Angst“.

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04 US-AKTIEN — DOW STEIGT UM 1 %, NASDAQ GIBT NACH

Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag uneinheitlich: Starke Unternehmensgewinne und der Rückgang der Energiepreise stützten den Dow, während die Anleger Halbleiteraktien weiter abstiessen.

Index Schlusskurs Veränderung
Dow Jones 52.747,32 +1,03 % (+537,24 Pkt.)
S&P 500 7.428,78 +0,21 %
Nasdaq Composite 24.876,91 -0,22 %
VIX 18,21 -2,46 %

Sektor-Performance:

· Gesundheitswesen (XLV): +2,4 % – stärkster Gewinner
· Konsumgüter (XLP): +2,0 %
· Kommunikationsdienste (XLC): +1,9 %
· Technologie (XLK): -1,8 % – schwächster Performer
· Energie (XLE): -1,4 %

Wichtige Unternehmenszahlen:

· Boeing (BA): +4,8 % – meldete einen Umsatz von 24,56 Mrd. $ und übertraf damit die Schätzungen trotz eines größer als erwarteten Verlusts
· Coca-Cola (KO): +5 % – übertraf die Gewinnerwartungen
· Sherwin-Williams (SHW): +8,3 % – übertraf die Gewinnerwartungen für das zweite Quartal
· Halbleitersektor: Der PHLX Semiconductor Index (SOX) fiel um 4,5 %

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05 FED-VORSCHAU — DIE UNSICHERSTE SITZUNG SEIT JAHREN

Die heutige Sitzung der US-Notenbank wird von den Märkten als eine der wichtigsten geldpolitischen Entscheidungen des Jahres bezeichnet. Mit einer derzeitigen Markterwartung von rund 40 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte ist die Entscheidung sehr „offen“, und es besteht nach wie vor erhebliche Unsicherheit über den Ausgang.

Markterwartungen (CME FedWatch):

Szenario Wahrscheinlichkeit
Leitzins unverändert bei 3,50 %-3,75 % ~64 %
25 Basispunkte Zinserhöhung ~31-40 %
Zinserhöhung bis September 75 %

Was die Entscheidung so schwierig macht:

· Neue Führung: Die Einführung des neuen, von Kevin Warsh geleiteten FOMC hat eine weitere Unsicherheitsebene hinzugefügt, da sich die Märkte noch an den sich entwickelnden Kommunikationsstil und die Vorausschau des Ausschusses gewöhnen müssen.
· Ölpreis-Volatilität: Das Öl ist innerhalb weniger Wochen von 70 $ auf über 100 $ und dann auf 84 $ gesprungen.
· Geopolitische Unsicherheit: Der US-Iran-Konflikt erschwert weiterhin die Prognosen.

Ausblick: Selbst wenn die Zinsen unverändert bleiben, könnte jede Änderung der Sprache der Fed zu erheblichen Bewegungen bei Währungen, Aktien, Anleihen und Rohstoffen führen.

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06 GEOPOLITISCHE RISIKOBEWERTUNG — STUFE 4.9 (EXTREM / KRITISCH)

Naher Osten — Feindseligkeiten wieder aufgenommen

US-saudische Angriffe im Irak: Die USA und Saudi-Arabien griffen am Mittwoch vom Iran unterstützte Gruppen im Irak an und machten sie für Drohnenangriffe auf saudische Ölanlagen verantwortlich.

Iranischer Raketenangriff abgewehrt: Das US-Militär fing einen iranischen Raketenangriff auf US-Truppen in der Region ab. Iran erklärte, es habe auf Schiffe in der Straße von Hormus und auf US-Stützpunkte in Jordanien geschossen.

Trumps Versprechen: In einem Interview mit Fox News versprach Präsident Trump Vergeltungsschläge gegen den Iran, was die Ölpreise weiter nach oben trieb.

Iran lehnt Omans Vorschlag ab: Teheran lehnte Omans Vorschlag für eine gemeinsame regionale Verwaltung der Straße von Hormus ab und zerschlug damit Hoffnungen auf eine Lösung der monatelangen Blockade.

Hormus & Rotes Meer:
Nur wenige Frachtschiffe haben diese Woche die Straße von Hormus passiert. Fünf Schiffe passierten am Mittwoch die Bab-el-Mandeb-Straße und 39 am Dienstag – die höchste Zahl seit dem 19. Juli. Die Huthi-Miliz erwägt, Gebühren für Handelsschiffe im südlichen Roten Meer zu erheben.

Expertenmeinung: „Die erneuten Militärschläge im Nahen Osten und die wiederholten Bekundungen iranischer Beamter, die Schifffahrtsaktivitäten durch die Straße von Hormus kontrollieren zu wollen, treiben die Ölpreise wieder in die Höhe“, sagte UBS-Analyst Giovanni Staunovo.

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07 STRATEGISCHE BERATUNG

Öl

· Unmittelbar: Brent bei $89,79 spiegelt erneute Versorgungsängste wider. Die $80-$100-Schwankungsbreite dürfte anhalten
· Beobachten: US-saudische Angriffe im Irak, iranische Vergeltung, Trumps nächste Schritte, Transitdaten von Hormus
· Wichtige Niveaus: Unterstützung bei $80-82**, Widerstand bei **$90-95

Gold

· Aktuell: Gold auf Ein-Wochen-Tief nahe $4.026. Die Marke von $4.000 ist psychologische Unterstützung
· Fed-Einfluss: Eine überraschende Zinserhöhung könnte neue Tiefststände von $3.941** eröffnen; eine dovish Haltung könnte die Erholung über **$4.100 hinaus ausweiten
· Wichtige Treiber: Dollar-Stärke, Fed-Entscheidung, ölgetriebene Inflationserwartungen

Bitcoin & Krypto

· BTC: Die Entkopplung von den Technologieaktien ist das wichtigste Signal diese Woche. Das Halten über $64.000 durch zwei Technologie-Ausverkäufe deutet auf einen strukturellen Wandel hin
· Wichtige Niveaus: Unterstützung bei $62.800**, Widerstand bei **$65.000
· ETH: $1.918; ETF-Zuflüsse ($14,53 Mio.) stützen die Erholung
· Risiko: Die Fed-Entscheidung ist der dominierende Katalysator

US-Aktien

· Rotation: Dow +1 % vs. Nasdaq -0,2 % – defensive Rotation setzt sich fort
· Chip-Sektor: SOX -4,5 % – Sorgen um KI-Ausgaben bleiben bestehen
· Gewinne diese Woche: Microsoft, Meta, Amazon, Apple – entscheidend für die Technologie-Stimmung

Risikomanagement

· Geopolitik: Die Feindseligkeiten haben wieder begonnen – Trump hat Vergeltung angekündigt. Die Pause ist vorbei
· Fed: Unsicherste Sitzung seit Jahren – beide Ergebnisse absichern
· VIX: 18,21 – erhöht, aber unter den jüngsten Höchstständen
· Liquidität: Reserven für die Fed-Reaktion und geopolitische Entwicklungen bereithalten

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Joe Rogers & Aristotle AI
Senior Macro Strategist
29. Juli 2026

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